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贵定县人民政府关于2021年县级财政决算的报告

发布时间: 2022-08-17 16:20:39   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:  


贵定县人民政府

关于2021年县级财政决算的报告

 

2022623日在县十九届人大常委会第次会议上)

贵定县财政局局长  

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据会议安排,受县政府委托,现将2021年县级财政决算报告如下。

一、2021年财政收支决算情况

(一)财政总收入决算情况

2021县财政总收入完成395,242万元,同比增长1.51%,增收5,883万元。

(二)一般公共预算收支决算情况

1.预算执行情况。一般公共预算收入完成80,537万元,占年初预算80,500万元的100.05%,同比增长3.07%,增收2,397万元。其中,税收收入完成30,335万元,同比增长10.36%,增收2,847万元;非税收入完成50,202万元,同比下降0.89%,减收450万元;上级各项转移支付180,408万元、地方政府一般债券转贷收入78,311万元、从政府性基金调入资金8,884万元,合计348,140万元。一般公共预算支出263,008万元,同比增长0.08%,增支218万元;上解上级支出11,437万元、债券还本支出73,695万元,合计348,140万元。收支相抵,净结余0万元。

2.支出项目情况。2021年,全县一般公共预算支出263,008万元,主要支出项目如下:一般公共服务支出30,233万元;公共安全支出11,107万元;教育支出53,233万元;科学技术支出5,708万元;文化体育与传媒支出2,757万元;社会保障和就业支出38,667万元;卫生健康支出24,538万元;节能环保支出10,753万元;城乡社区支出10,542万元;农林水支出41,490万元;交通运输支出2,310万元;资源勘探工业信息等支出1,017万元;商务服务业等支出670万元;自然资源海洋气象等支出933万元;住房保障支出6,703万元;粮油物资储备支出193万元;灾害防治及应急管理支出1,055万元;地方政府一般债务付息支出21,016万元;债务发行费用83万元。

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入151,137万元,同比增长15.1%,增收19,827万元。主要原因是县域内挂牌出让土地收入增加。其中,上级补助2,984万元、上年结余1,141万元、省财政厅代理发行地方政府专项债券收入42,530万元,合计197,792万元。全县政府性基金支出171,374万元,同比下降8.13%,减支15,170万元上解上级支出233万元、调入一般公共预算8,884万元专项债务还本支出11,500万元,合计191,991万元。收支相抵,年终结余5,801万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

社会保险基金本级收入11,209万元,清算期缴费收入23,752万元,财政补贴收入7,543万元,利息收入27万元,转移性收入306万元,上年滚存结余434万元,收入合计43,271万元基本养老金支出19,140万元,清算期支出23,377万元转移性支出42万元,支出合计42,559万元收支相抵,年终结余712万元。

(五)国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入完成243万元收入来源是股息分红上级专项补助110万元收入合计353万元。国有资本经营支出完成353万元,主要是用于公益性基础设施建设。收支相抵,净结余0万元。

以上决算数据为省初步核定的决算数,省正式批复2021年决算数据有微小变化的,待批复下达及时报县人大常委会备案。

二、重点支出安排使用情况

(一)乡村振兴本级预算安排专项支出4,325万元主要包含村级办公经费及村干部报酬补助经费、驻村工作队生活补助资金、为乡村振兴一线干部职工购买意外险等

(二)社保民生本级预算安排专项支出6,244万元主要包含农村(城市)最低生活保障金、特困人员救助供养金、高龄老人补贴、城镇居民基本养老保险、公益性岗位补贴、优抚对象补助、义务兵家属优待金等

(三)医疗保障本级预算安排专项支出1,858万元主要包含基本公共卫生财政人均投入、计生四项制度奖励经费、新农合医疗代缴金、城乡居民医疗保险县级配套、建档立卡贫困户城乡医疗保险参合县级补助、国家基本药物制度县级配套和基本公共卫生服务县级配套等

(四)新冠肺炎疫情防控本级预算安排290万元。主要用于疫情防控物资设施设备采购、疫苗接种、基层哨卡设立、核酸检测等支出

(五)教育重点支出安排11,109万元主要包含幼儿园、小学、初中、高中、特校生均财政拨款县级匹配资金普通高中办学补助资金教育精准扶贫县级匹配资金贵定县第一中学等5所学校项目云雾小学等118所学校基础设施改造维修项目,义务教育提质升级改造及学校建设项目附属工程等

(六)债务付息支出23,941万元。主要包含一般债务付息支出21,016万元,专项债券付息支出2,925万。

三、统筹整合财政涉农资金情况

根据十四五巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划要求,结合2021年乡村振兴工作安排,聚焦全年目标任务,按照渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力的原则,整合乡村振兴、农业农村、水利、林业等部门财政涉农资金,形成多个渠道引水、一个龙头放水的投入新格局,充分发挥聚合效应,全力支持全县农业产业发展和农村基础设施建设,充分发挥财政涉农资金在固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的杠杆和支撑作用。2021年我县整合财政涉农资金22,447万元,实施项目104个。其中:投入资金17,428万元,实施农业产业项目79整合资金占比77.64%;投入资金5,019万元,实施农村基础设施、环境整治等项目25整合资金占比22.36%

四、政府债务情况

2020年末,县地方政府债务余额66.61亿。其中:一般债务余额58.87亿元,专项债务余额7.74亿元。

2021年新增发行政府债券3.56亿其中新增一般债券0.46亿元,新增专项债券3.1亿元,新增债券资金按要求支付到项目主管部门用于项目建设。2021年末,县地方政府债务余额70.17亿其中一般债务余额59.33亿元,专项债务余额10.84亿

经省财政厅核定,2021年政府债务限额70.18亿其中一般债务限额59.34亿元,专项债务限额10.84亿,政府债务余额均在省下达的债务限额内。

五、预算绩效管理情况

(一)严格绩效目标编制。按照谁申请资金,谁编制目标原则,预算单位在编制年度预算时同步编制绩效目标,绩效目标作为预算单位预算执行、绩效跟踪和绩效评价的重要依据,并在预算公开时同步公开。2021年,全县71家预算单位全部编制预算绩效目标,涉及金额2.9亿元,其中编制预算绩效目标项目52个,涉及金额1.2亿元。

(二)严格绩效运行监控。针对2021年编制绩效目标的52个项目,明确专人对项目资金进行跟踪监控,动态了解和掌握预算绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程,严格按照《项目资金管理办法》《国库集中支付管理办法》等制度支付项目资金,时时收集绩效跟踪监控情况。

(三)强化绩效评价结果应用。严格执行《预算绩效管理办法》,根据评价结果将被评价预算单位分为优、良、中、差四个等级,采取收回资金、扣减预算、限期整改、通报批评、纳入考核、问责处理等措施实现评价闭环,针对对未能如期实现绩效目标或者绩效评价结果较差的,在批复下年度预算时压减项目金额。

六、存在的主要问题

(一)财政收支方面。一是收支矛盾突出。一方面,受疫情、经济下行及减税降费等宏观因素影响,县重点企业税收收入下滑,加上新培植税源尚未形成规模,税收收入增长乏力。如:海螺水泥、农商行2021较正常生产经营的2019年税收分别减少3015万元、2159万元,分别下降34.4%58.85%另一方面,随着全县社会经济不断发展,城镇设施、社会保障体系不断完善,人员性支出和社保民生等刚性支出不断增长,公共财政支出压力有增无减,财政收支矛盾愈发突出。二是非税收入占比过大,收入质量不高。2021年非税收入完成50,202万元,占一般公共预算收入62.33%三是库款保障水平。受上下级财政往来结算因素影响,2021年省财政厅大幅压缩对我县的资金调度,国库基本户除直达资金外未收到正常资金调拨,加上县级地方七税全部上划省级财政2021年共上划1.23亿,导致我县库款支付能力下滑。

(二)地方政府债务管理方面。一是新增专项债券项目资金申报获批难。2021我县共谋划储备专项债项目69个,国家审核通过项目41个,总投资49.02亿元,专项债券资金需求33.11亿元。2021获批3个项目共计3.1亿元,到位资金与需求资金相差较大,增加了县级财政负担,影响项目建设进度二是置换债券利息偿还不及时。受资金调度影响,我县仅在20217月支付债券利息0.6亿元,剩余1.79亿元未支付。同时,根据省财政厅欠缴2022年政府债券利息一票否决要求,如不按时缴纳债券利息,将会对我县后期申报新增债券造成影响。

七、下一步工作打算

我县将坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署,落实州委、州政府和县委工作安排,按照党中央疫情要防住、经济要稳住、发展要安全要求,全面抓实财政各项工作,确保实现年度目标任务。

(一)努力完成年初收入预期目标。全面加强重点税源、行业、企业的分析监控,挖掘增收潜力,实现依法征收、应收尽收,通过处置存量资源资产等方式筹集收入,确保扣除留抵退税因素后的财政收入增速保持在合理区间。同时加大土地出让收入组织力度,推动土地收入企稳回升。坚持年初目标不动摇,努力完成预期目标。

(二)全面落实助企纾困财政政策。严格六税两费减征、增值税留抵退税等助企财政政策落实,强化财政、税务和人行三家部门协同,做好退税资金保障,确保相关企业应减尽减、应享尽享、应退尽退、应缓尽缓,更好服务六稳”“六保大局。

(三)坚决抓好三保保障,夯实民生基础。牢固树立过紧日子思想,严格落实先有预算、再有指标、后有支出”“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付要求,做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先,严控一般性支出,确保非刚性、非重点项目支出只减不增,切实兜牢三保底线。

(四)抓好债务风险防范,守牢不发生系统性风险底线。全面落实《关于进一步加强政府债务管理 切实防范债务风险的实施意见》《贵州省政府投资项目管理办法》等制度,从严加强风险源头管控,杜绝变相举债,坚决遏制新增隐性债务。全面压实化债责任,细化化债路径,采取盘活闲置资产、预算安排、隐转企、审计审减等方式做小分子,确保实现全年3.88亿元政府隐性债务化解目标。将债务风险防范化解摆在和安全生产一样重要的位置,做好燃点”“爆点排查,一债一策做好应急预案,确保不发生爆雷事件。

报告完毕,请予审议。


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